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- 发布日期：2026-10-10 15:46 点击次数：134
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-132
转债代码：127083 转债简称：山路转债
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容的确、准确、竣工，
不存在纰谬记录、误导性述说或要害遗漏。
特等教唆：
一、对于可转债转股价钱调整的干系法则
经中国证券监督处分委员会《对于核准山东高速路桥集团股份有
限公司公建设行可养息公司债券的批复》（证监许可[2023]8号）核
准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年3月24日向不特定对象刊行可养息公司债券4,836.00万张，每张面
值为东说念主民币100.00元，刊行总和为东说念主民币483,600.00万元。
左证公司《向不特定对象刊行可养息公司债券召募讲明书》中“转
股价钱的调整形状及盘算公式”干系要求的法则：
“在本次刊行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股、派息、派发现款股利等情况（不包括因可转债转股增多
的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价钱的调整（保留
少许点后两位，临了一位四舍五入）。具体调整目标如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为
调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为每股
派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将顺次进行转
股价钱调整，并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登相
关公告，公告转股价钱调整日、调整目标及暂停转股时刻（如需）。
当转股价钱调整日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股央求日或之后、转
换股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股央求按公司调整后的转股价钱
实施。
当公司可能发生股份回购、公司统一、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的
可转债抓有东说念主的债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照
平允、平允、公允的原则以及充分保护可转债抓有东说念主权益的原则调整
转股价钱。筹商转股价钱调整内容及操作目标将依据其时国度筹商法
律规则及证券监管部门的干系法则来制订。”
二、本次可养息公司债券转股价钱调整情况
左证2025年5月19日召开的2024年度推动大会干系授权，2025年
股 本 1,552,440,806 股 扣 除 回 购 的 股 份 9,159,925 股 后 的
上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，
不以成本公积金转增股本。
自 2025 年 9 月 30 日至实施时刻，鉴于公司可转债转股，公司总
股本增多至 1,552,440,937 股，按照每股分配比例不变，调整分配总
额的原则，调整后的决议为：以公司现存总股本 1,552,440,937 股剔
除已回购股份 9,159,925 股后的 1,543,281,012 股为基数，向举座股
东每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.12 元（含税），猜测派发现款
金转增股本。
因公司回购专户上的股份不享故意润分配的权益，左证股票市值
不变原则，现款分成总和分担到每一股的比例将减小，本次权益分拨
实施后盘算除权除息价钱时，按公司总股本（含回购专户股份）折算
的每股现款分成（含税）=实际现款分成总和÷总股本=18,519,372.14
元÷1,552,440,937 股=0.0119291 元/股（保留七位少许，临了一位
平直截取，不四舍五入）。本次权益分拨实施后除权除息参考价=除
权除息日前一来往常收盘价-按公司总股本折算的每股现款分成=除
权除息日前一来往常收盘价-0.0119291 元/股。
公司接洽以2025年12月23日为股权登记日实施公司2025年第三
季度权益分拨决议，具体内容详见公司于本公告裸露日在《中国证券
报 》《 证券 时 报》 《 证券 日报 》 《上 海 证券 报》 及 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上裸露的《2025年第三季度权益分拨实施公
告》。
由于前述利润分配的实施，左证公司可转债转股价钱调整的干系
要求，“山路转债”的转股价钱调整如下：
P1=P0-D=7.62-0.0119291≈7.61元/股（保留两位少许）
调整后的转股价钱自2025年12月24日（除权除息日）起奏凯。
“山路转债”的转股期为2023年10月9日至2029年3月23日，敬请
苍劲投资者庄重投资风险。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
